关于华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券
投资基金分红公告
公告送出日期： 2025 年 6 月 18 日
华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投
基金名称
资基金
基金简称 华安鼎瑞定开债
基金主代码 005377
基金合同生效日 2017 年 12 月 13 日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
根据法律法规和《华安鼎瑞定期开放债
公告依据 券型发起式证券投资基金基金合同》的
约定
收益分配基准日 2025 年 6 月 12 日
基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0691
截止收益分配基准日
的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 119,058,627.60
本次分红方案（单位：
元/10 份基金份额） 0.10700
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红
权益登记日 2025 年 6 月 20 日
除息日 2025 年 6 月 20 日
现金红利发放日 2025 年 6 月 23 日
权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体
分红对象
持有人。
投资者红利再投资份额将于 2025 年 6 月 24 日直接计入其基金
账户，6 月 25 日起可查询；3）红利再投资按红利划出日（2025 年
红利再投资相关事项的说明 6 月 23 日）的基金份额净值再投资基金份额，不足 0.01 份基金份
额的，四舍五入；4）权益登记日之前（截至 2025 年 6 月 20 日）被
冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按红
利再投资方式处理。
根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）
税收相关事项的说明 从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得
税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
择本基金具体分红方式， 则默认为现金方式。
安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选
择的分红方式不同， 将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。
凡希望修改分红方式的， 请务必在 2025 年 6 月 19 日之前（含该日）办理变更手续。
cn)获取相关信息。
特此公告
华安基金管理有限公司
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